3.Kasstroomoverzicht 2025
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| € | € | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
| Operationele ontvangsten | ||
| Huren | 19.152.105 | 18.133.732 |
| Vergoedingen | 914.786 | 912.101 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 2.150 | 3.997 |
| Ontvangen interest | 65.049 | 85.252 |
| Saldo ingaande kasstromen | 20.134.090 | 19.135.082 |
| Operationele uitgaven | ||
| Betalingen aan werknemers | -2.377.317 | -2.383.478 |
| Onderhoudsuitgaven | -10.024.685 | -7.590.258 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -4.004.266 | -3.579.531 |
| Betaalde interest | -2.330.730 | -1.760.179 |
| Sectorspecifieke Heffing onafhankelijk van het resultaat | -45.850 | -29.081 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -13.042 | -18.572 |
| Vennootschapsbelasting | -50.723 | 1.489.311 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -18.846.613 | -13.871.788 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1.287.477 | 5.263.294 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
| MVA ingaande kasstroom | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden | 293.666 | 226.045 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 293.666 | 226.045 |
| MVA Uitgaande kasstroom | ||
| Nieuwbouw huur | -912.585 | -3.456.876 |
| Verbeteruitgaven | -5.471.754 | -18.288.006 |
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | - | -257.523 |
| Sloopuitgaven | -504.279 | -193.582 |
| Investeringen overig | -257.936 | -149.969 |
| Verwerving van materiële vaste activa | -7.146.554 | -22.345.956 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -6.852.888 | -22.119.911 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -6.852.888 | -22.119.911 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
| Financiering ingaande kasstromen | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 8.200.000 | 22.500.000 |
| Financiering uitgaande kasstromen | ||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -5.596.473 | -3.669.015 |
| Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen | -58.201 | -57.555 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 2.545.326 | 18.773.430 |
| Mutatie liquide middelen | -3.020.085 | 1.916.813 |
| Liquide middelen | ||
| Liquide middelen per 1 januari | 4.194.579 | 2.277.766 |
| Balansmutatie geldmiddelen | -3.020.085 | 1.916.813 |
| Liquide middelen per 31 december | 1.174.494 | 4.194.579 |